中欧上证科创板100指数发起A
(021660)公募股票型指数型
1.9211
2.62%+0.0503
单位净值 [2025-09-30]
1.9211
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.79%
- 最近一季：38.25%
- 最近半年：42.57%
- 今年以来：57.21%
- 最近一年：62.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.11%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 93.24% | 93.36% | 0.02 | 2.02% | 1.99% | 0.03 | 3.13% | 3.07% | 0.01 | 1.61% | 1.58% |
| 2025-03-31 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 93.16% | 93.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.39% | 5.33% | 0.01 | 1.45% | 1.44% |
| 2024-12-31 | 1.37 | 1.33 | 1.24 | 90.74% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.10% | 5.92% | 0.04 | 3.16% | 3.07% |
| 2024-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 92.59% | 92.77% | 0.00 | 1.29% | 1.26% | 0.01 | 4.46% | 4.35% | 0.00 | 1.66% | 1.62% |