国富亚洲机会股票(QDII)C
(021662)公募QDII
1.6845
0.62%+0.0104
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：9.95%
- 最近一季：26.26%
- 最近半年：33.18%
- 今年以来：44.87%
- 最近一年：42.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.45%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.6845 |
1.6845 |
0.62% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.35% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.6800 |
1.6800 |
0.90% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.6650 |
1.6650 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.6633 |
1.6633 |
0.50% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.6550 |
1.6550 |
0.06% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.6540 |
1.6540 |
0.63% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.38% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.6500 |
1.6500 |
0.69% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.6387 |
1.6387 |
1.89% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.6083 |
1.6083 |
0.29% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.6036 |
1.6036 |
1.26% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.5836 |
1.5836 |
0.08% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.5823 |
1.5823 |
2.54% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.5431 |
1.5431 |
-1.49% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.5664 |
1.5664 |
1.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.5497 |
1.5497 |
-1.69% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.5763 |
1.5763 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.37% |
| 20 |
2025-08-26 |
1.5639 |
1.5639 |
0.91% |