国富亚洲机会股票(QDII)C
(021662)公募QDII
1.6845
0.62%+0.0104
单位净值 [2025-09-24]
1.6845
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：9.95%
- 最近一季：26.26%
- 最近半年：33.18%
- 今年以来：44.87%
- 最近一年：42.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.45%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.28 | 2.14 | 1.82 | 78.40% | 79.72% | 0.11 | 5.09% | 4.78% | 0.23 | 10.73% | 10.08% | 0.12 | 5.78% | 5.42% |
| 2024-12-31 | 1.95 | 1.84 | 1.53 | 77.40% | 78.63% | 0.09 | 5.14% | 4.86% | 0.21 | 11.37% | 10.75% | 0.11 | 6.09% | 5.76% |
| 2024-09-30 | 3.19 | 2.52 | 2.18 | 60.31% | 68.56% | 0.13 | 5.15% | 4.08% | 0.16 | 6.52% | 5.16% | 0.71 | 28.02% | 22.20% |