汇百川远航混合A
(021663)公募混合型
1.4219
0.20%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.4219
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：15.96%
- 最近半年：13.66%
- 今年以来：20.88%
- 最近一年：19.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.19%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：刘歆钰 吴昱斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇百川
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4219 | 1.4219 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 1.4190 | 1.4190 | 0.83% |
| 2025-09-26 | 1.4073 | 1.4073 | -0.57% |
| 2025-09-25 | 1.4154 | 1.4154 | -0.73% |
| 2025-09-24 | 1.4258 | 1.4258 | 1.58% |
| 2025-09-23 | 1.4036 | 1.4036 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 1.4068 | 1.4068 | -0.24% |
| 2025-09-19 | 1.4102 | 1.4102 | -0.22% |
| 2025-09-18 | 1.4133 | 1.4133 | -1.72% |
| 2025-09-17 | 1.4381 | 1.4381 | 1.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇百川远航混合A | 1.30% | 2.49% | 15.96% | 13.66% | 19.55% | 20.88% |
| 同类型排名 | 4927/8521 | 4547/8521 | 4612/8521 | 5232/8521 | 4324/8521 | 4750/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘歆钰 上任时间：2024-08-14
刘歆钰先生:硕士,公募投资部联席总经理。汇百川基金管理有限公司董事、基金经理。曾任中信证券股份有限公司资产管理部集合计划投资主办人,华菁证券有限公司投资研究部负责人、集合计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
吴昱斌 上任时间：2024-08-14
吴昱斌先生:工学硕士,公募投资部基金经理,具有基金从业资格。2023年4月加入汇百川基金管理有限公司。曾任职于中信证券股份有限公司资产管理部、华菁证券有限公司资产管理部,历任研究员、投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 汇百川基金管理有限公司关于汇百川远航混合型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 汇百川远航混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇百川基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 汇百川基金管理有限公司汇百川远航混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-27 | 汇百川远航混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-27 | 汇百川远航混合型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 汇百川远航混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇百川基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇百川远航混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 汇百川基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 汇百川远航混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇百川基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-26 | 汇百川远航混合型证券投资基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-19 | 汇百川基金管理有限公司关于汇百川远航混合型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-11-14 | 汇百川基金管理有限公司关于汇百川远航混合型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-09-13 | 汇百川远航混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2024-09-13 | 关于汇百川远航混合型证券投资基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-15 | 汇百川远航混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-07-24 | 汇百川基金管理有限公司关于汇百川远航混合型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-07-13 | 关于汇百川远航混合型证券投资基金开展直销柜台认购费率优惠活动的公告 |