汇百川远航混合A

(021663)公募混合型
+添加自选
1.4219 0.20%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.4219
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.49%
  • 最近一季：15.96%
  • 最近半年：13.66%
  • 今年以来：20.88%
  • 最近一年：19.55%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：42.19%
  • 成立日期：2024-08-14
  • 基金经理：刘歆钰 吴昱斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.63亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇百川
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.63 0.62 0.55 87.34% 87.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.41% 6.39% 0.00 0.00% 0.00%
2025-03-31 0.63 0.63 0.60 94.70% 94.71% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.27% 5.26% 0.00 0.03% 0.03%
2024-12-31 0.65 0.65 0.61 93.66% 93.67% 0.00 0.04% 0.04% 0.04 6.29% 6.28% 0.00 0.01% 0.01%