申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A
(021668)公募FOF- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：6.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.72%
- 成立日期：2025-01-17
- 基金经理：杨绍华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0672 | 1.0672 | -0.29% |
| 2025-09-23 | 1.0703 | 1.0703 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0709 | 1.0709 | 0.30% |
| 2025-09-19 | 1.0677 | 1.0677 | -0.21% |
| 2025-09-18 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0702 | 1.0702 | 0.10% |
| 2025-09-16 | 1.0691 | 1.0691 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 1.0684 | 1.0684 | 0.26% |
| 2025-09-12 | 1.0656 | 1.0656 | 0.20% |
| 2025-09-11 | 1.0635 | 1.0635 | -0.12% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
杨绍华 上任时间：2024-10-11
杨绍华先生:中国,研究生、硕士。2010年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司,2021年6月加入申万菱信基金,现任配置投资部负责人兼研究部副总监,基金经理。现任申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
杨绍华 上任时间：2025-01-17
杨绍华先生:中国,研究生、硕士。2010年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司,2021年6月加入申万菱信基金,现任配置投资部负责人兼研究部副总监,基金经理。现任申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 关于申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-18 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-01-03 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-11 | 3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A）基金产品资料概要 |
| 2024-10-11 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2024-10-11 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2024-10-11 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2024-10-11 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-10-11 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |