申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C
(021669)公募FOF
1.0647
-0.30%-0.0032
单位净值 [2025-09-24]
1.0647
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：6.22%
- 今年以来：6.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.47%
- 成立日期：2025-01-17
- 基金经理：杨绍华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
基本信息
| 基金简称 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C | 基金全称 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021669 | 成立日期 | 2025-01-17 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 青岛银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨绍华 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债新综合财富指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*3%+中证商品期货成份指数收益率*2% | ||
| 投资目标 | 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合长期稳健收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例为基金资产的0-50%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%,投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的10%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,计入权益类资产中的混合型基金需符合下列两个条件之一:(1)基金合同中明确约定股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为60%以上;(2)最近4个季度披露的股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例均在60%以上。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||