金元顺安乾盛利率债债券
(021670)公募债券型
0.9978
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0027
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.27%
- 成立日期：2024-07-25
- 基金经理：刘一峰 孙嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 34.85 | 34.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.85 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 59.22 | 59.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.22 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |