银河天盈中短债E
(021671)公募债券型
1.1795
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1899
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.99%
- 成立日期：2024-11-06
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1795 | 1.1899 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1792 | 1.1896 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1790 | 1.1894 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1790 | 1.1894 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1792 | 1.1896 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.1794 | 1.1898 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.1796 | 1.1900 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1824 | 1.1899 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.1824 | 1.1899 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1825 | 1.1900 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河天盈中短债E | 0.01% | -0.01% | 0.20% | 1.69% | 0.00% | 1.67% |
| 同类型排名 | 3327/7089 | 3525/7089 | 2635/7089 | 1507/7089 | 6167/7089 | 1756/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.29亿份 | 未公布 |
基金经理
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张沛 上任时间：2024-11-06
张沛先生:硕士研究生学历,曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入我公司。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河银富货币市场基金的基金经理。2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月30日起担任银河天盈中短债债券型证券投资基。2020年4月7日起任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-16 | 银河天盈中短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-18 | 银河基金管理有限公司2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银河天盈中短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-16 | 银河天盈中短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-18 | 银河天盈中短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-30 | 银河天盈中短债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限额的公告 |
| 2025-05-14 | 银河天盈中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-05-08 | 银河基金管理有限公司关于在宁波银行股份有限公司下线和上线部分基金并开通定投业务的公告 |
| 2025-04-21 | 银河基金管理有限公司2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银河天盈中短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-04 | 银河基金管理有限公司关于在珠海盈米基金销售有限公司下线和上线部分基金并开通定投业务的公告 |
| 2025-01-21 | 银河基金管理有限公司2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银河天盈中短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 银河基金管理有限公司2024年度基金资产净值 |
| 2024-12-27 | 银河基金管理有限公司关于在上海利得基金销售有限公司下线银河天盈中短债C类份额、上线E类份额并开通定投业务的公告 |
| 2024-12-13 | 银河天盈中短债债券型证券投资基金（银河天盈中短债E份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 银河基金管理有限公司银河天盈中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |