银河天盈中短债E
(021671)公募债券型
1.1795
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1899
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.99%
- 成立日期：2024-11-06
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002500 | 2025-08-19 |
| 2 | 0.002500 | 2025-07-18 |
| 3 | 0.002500 | 2025-06-20 |