平安双季鑫6个月持有债券A
(021675)公募债券型- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.62%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：崔宁 李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0162 | 1.0162 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0151 | 1.0151 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0147 | 1.0147 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0145 | 1.0145 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0148 | 1.0148 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安双季鑫6个月持有债券A | 0.15% | 0.38% | 0.42% | 0.93% | 2.06% | 0.59% |
| 同类型排名 | 1430/7089 | 963/7089 | 1757/7089 | 2743/7089 | 4053/7089 | 4095/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.88亿份 | 未公布 |
李瑾懿 上任时间：2024-07-23
李瑾懿女士:中国国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至2020年11月23日)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至2020年12月14 展开∨ 收起∧
崔宁 上任时间：2025-07-29
崔宁女士:中国国籍,清华大学学士、硕士,2017年加入上海光大证券资产管理有限公司担任信用研究员,历任光证资管信用研究员、投资助理、投资经理。2021年7月26日起担任光大阳光稳债中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-31 | 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-31 | 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-07-31 | 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）本基金暂不向金融机构自营账户销售 |
| 2025-07-30 | 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增中信期货有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)本基金暂不向金融机构自营账户销售 |
| 2025-05-30 | 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）本基金暂不向金融机构自营账户销售 |
| 2025-05-30 | 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-21 | 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司（行E通）为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-02-13 | 平安基金管理有限公司关于新增中国农业银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |