平安双季鑫6个月持有债券A
(021675)公募债券型
1.0162
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0162
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.62%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：崔宁 李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.94 | 14.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.86 | 99.44% | 99.48% | 0.08 | 0.56% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 18.96 | 14.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.86 | 99.31% | 99.47% | 0.10 | 0.69% | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |