国投瑞银启晨利率债债券
(021677)公募债券型
1.0098
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0098
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-1.21%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-1.04%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：敬夏玺 陈伟旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 71.39 | 71.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.60 | 98.90% | 98.90% | 0.29 | 0.41% | 0.41% | 0.49 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-09-30 | 59.82 | 59.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.36 | 84.18% | 84.19% | 9.46 | 15.82% | 15.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |