永赢安泽6个月持有债券A
(021678)公募债券型- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：卢丽阳 王宇超 章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0355 | 1.0355 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0352 | 1.0352 | -0.12% |
| 2025-09-26 | 1.0364 | 1.0364 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0359 | 1.0359 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0352 | 1.0352 | -0.18% |
| 2025-09-23 | 1.0371 | 1.0371 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0386 | 1.0386 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0381 | 1.0381 | -0.16% |
| 2025-09-18 | 1.0398 | 1.0398 | -0.12% |
| 2025-09-17 | 1.0411 | 1.0411 | 0.23% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢安泽6个月持有债券A | -0.15% | -0.36% | 0.10% | 1.94% | 0.00% | 1.82% |
| 同类型排名 | 6524/7089 | 6303/7089 | 3136/7089 | 1360/7089 | 6168/7089 | 1659/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
王宇超 上任时间：2024-09-20
王宇超女士:硕士,曾任渣打银行企业信用分析师,海通证券投资经理助理及投资经理。2020年2月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。目前担任公司公募基金部基金经理。2020年8月11日任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投 展开∨ 收起∧
章成 上任时间：2024-09-20
章成先生:中国,CFA,国立清华大学金融学硕士,曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年12月11日起担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日至2021年1月4日担任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日起任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年4月13日起担任永赢中债-1-5年国 展开∨ 收起∧
王宇超 上任时间：2024-11-12
王宇超女士:硕士,曾任渣打银行企业信用分析师,海通证券投资经理助理及投资经理。2020年2月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。目前担任公司公募基金部基金经理。2020年8月11日任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投 展开∨ 收起∧
章成 上任时间：2024-11-12
章成先生:中国,CFA,国立清华大学金融学硕士,曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年12月11日起担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日至2021年1月4日担任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日起任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年4月13日起担任永赢中债-1-5年国 展开∨ 收起∧
卢丽阳 上任时间：2025-04-29
卢丽阳女士:中国,中国人民大学经济学硕士。曾任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。现任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-08-28 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-06 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-30 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-04-30 | 永赢基金管理有限公司永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-04-30 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-13 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-09-20 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 |
| 2024-09-20 | 永赢基金管理有限公司永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-09-20 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |