永赢安泽6个月持有债券A
(021678)公募债券型
1.0355
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0355
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：卢丽阳 王宇超 章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-08-28 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-06 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-30 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-04-30 | 永赢基金管理有限公司永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-04-30 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-13 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-09-20 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 |
| 2024-09-20 | 永赢基金管理有限公司永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-09-20 | 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |