华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A
(021682)公募股票型ETF联接指数型
1.8872
0.38%+0.0072
单位净值 [2025-09-30]
1.8872
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.02%
- 最近一季：52.45%
- 最近半年：54.51%
- 今年以来：54.50%
- 最近一年：56.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：88.72%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：尤家妤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.85% | 0.02 | 6.50% | 6.37% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.54% | 1.49% | 0.01 | 4.48% | 4.35% | 0.00 | 3.68% | 3.59% |