兴证全球丰德债券C
(021685)公募债券型
1.0633
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0633
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：4.84%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2024-08-02
- 基金经理：朱喆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 房地产业 | 1020.09 | 1.46% | 29.11% |
| 采矿业 | 799.84 | 1.15% | 22.82% |
| 制造业 | 675.51 | 0.97% | 19.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510.98 | 0.73% | 14.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 335.98 | 0.48% | 9.59% |
| 金融业 | 135.76 | 0.19% | 3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.20 | 0.04% | 0.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1181.30 | 2.04% | 41.44% |
| 采矿业 | 692.88 | 1.19% | 24.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 592.63 | 1.02% | 20.79% |
| 金融业 | 158.30 | 0.27% | 5.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.05 | 0.24% | 4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.45 | 0.15% | 3.03% |