兴证全球丰德债券C
(021685)公募债券型
1.0633
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0633
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：4.84%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2024-08-02
- 基金经理：朱喆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.36 | 6.96 | 0.57 | 8.18% | 6.81% | 7.14 | 82.50% | 85.42% | 0.40 | 5.80% | 4.84% | 0.11 | 1.62% | 1.35% |
| 2025-03-31 | 6.00 | 5.80 | 0.51 | 5.43% | 8.55% | 5.26 | 90.58% | 87.59% | 0.12 | 2.15% | 2.08% | 0.05 | 0.82% | 0.80% |
| 2024-12-31 | 10.10 | 8.88 | 1.11 | 12.50% | 11.00% | 8.46 | 81.54% | 83.76% | 0.27 | 2.99% | 2.63% | 0.16 | 1.84% | 1.62% |