鹏华北证50成份指数发起式C

(021688)公募股票型指数型
+添加自选
1.2278 -0.66%-0.0081
单位净值 [2025-09-30]
1.2278
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-3.02%
  • 最近一季：3.42%
  • 最近半年：10.18%
  • 今年以来：32.12%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.78%
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金经理：林嵩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.17亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏华
基本信息
基金简称 鹏华北证50成份指数发起式C 基金全称 鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金
基金代码 021688 成立日期 2024-11-19
基金总份额(亿份) 0.70亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 1.17亿(2025-06-30)
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 林嵩 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 北证50成份指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市交易的其他股票(包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票投资组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 在正常市场情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金将主要按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化而进行相应调整。 (1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 (2)不定期调整 1)当成份股发生配送股、增发、分红、临时调入及调出等情况而影响其在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 3)特殊情况下,基金管理人可以根据市场情况,综合考虑跟踪误差最小化和持有人利益,采用合理方法寻求替代。以上特殊情况包括但不限于:①法律法规的限制;②标的指数成份股流动性严重不足,或因股票停牌等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重投资某成份股时;③成份股上市公司存在重大违规行为、面临重大的不利处罚或司法诉讼时;④有充分而合理的理由认为成份股市场价格被操纵时;⑤其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。