国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E
(021689)公募股票型ETF联接指数型
1.2254
1.15%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
1.2254
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.03%
- 最近一季：17.02%
- 最近半年：12.58%
- 今年以来：16.76%
- 最近一年：19.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.54%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.83% | 5.35% | 0.05 | 7.95% | 7.31% | 0.01 | 0.99% | 0.91% |
| 2024-09-30 | 0.86 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.72% | 4.61% | 0.01 | 1.56% | 1.53% | 0.02 | 2.58% | 2.52% |