招商资管北证50成份指数发起A
(021690)公募股票型指数型
1.1722
-0.67%-0.0078
单位净值 [2025-09-30]
1.1722
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.92%
- 最近一季：4.74%
- 最近半年：14.24%
- 今年以来：40.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.22%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
实时情况
| 招商资管北证50成份指数发起A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 锦波生物 | 8.90% | 0.82 | 292.88 | 9.42% | 0.00 (新增) |
| 2 | 835185 | 贝特瑞 | 5.63% | 7.96 | 185.40 | 5.96% | 0.00 (新增) |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | 3.97% | 2.58 | 130.75 | 4.20% | 0.00 (新增) |
| 4 | 920799 | 艾融软件 | 3.71% | 1.97 | 122.25 | 3.93% | 0.00 (新增) |
| 5 | 834599 | 同力股份 | 3.50% | 5.38 | 115.22 | 3.70% | 0.00 (新增) |
| 6 | 872808 | 曙光数创 | 3.40% | 1.88 | 112.09 | 3.60% | 0.00 (新增) |
| 7 | 839493 | 并行科技 | 3.20% | 0.70 | 105.42 | 3.39% | 0.00 (新增) |
| 8 | 430047 | 诺思兰德 | 2.94% | 4.52 | 96.66 | 3.11% | 0.00 (新增) |
| 9 | 835368 | 连城数控 | 2.88% | 3.31 | 94.79 | 3.05% | 0.00 (新增) |
| 10 | 430139 | 华岭股份 | 2.60% | 3.17 | 85.43 | 2.75% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 锦波生物 | 6.62% | 0.57 | 171.63 | 7.05% | 0.08 (16.86%) |
| 2 | 835185 | 贝特瑞 | 6.08% | 7.27 | 157.66 | 6.48% | 1.19 (19.64%) |
| 3 | 839493 | 并行科技 | 4.10% | 0.63 | 106.36 | 4.37% | 0.63 (100.00%) |
| 4 | 920799 | 艾融软件 | 3.98% | 1.80 | 103.28 | 4.24% | 1.80 (100.00%) |
| 5 | 835368 | 连城数控 | 3.59% | 3.01 | 93.07 | 3.82% | 0.49 (19.60%) |
| 6 | 834599 | 同力股份 | 3.45% | 4.92 | 89.56 | 3.68% | 0.80 (19.46%) |
| 7 | 832522 | 纳科诺尔 | 3.10% | 1.45 | 80.46 | 3.30% | 1.45 (100.00%) |
| 8 | 872808 | 曙光数创 | 2.97% | 1.29 | 77.12 | 3.17% | 0.21 (19.44%) |
| 9 | 832491 | 奥迪威 | 2.85% | 2.43 | 73.78 | 3.03% | 2.43 (100.00%) |
| 10 | 430139 | 华岭股份 | 2.76% | 2.90 | 71.52 | 2.94% | 0.47 (19.55%) |