招商资管北证50成份指数发起C
(021691)公募股票型指数型
1.1690
-0.66%-0.0077
单位净值 [2025-09-30]
1.1690
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.93%
- 最近一季：4.66%
- 最近半年：14.07%
- 今年以来：40.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.90%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-22 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2025-03-25 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-02-17 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2025-01-21 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-17 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2024-11-11 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2024-11-11 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2024-10-26 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-10-19 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-16 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-10-16 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-16 | 招商证券资产管理有限公司招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-16 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-10-16 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |