招商资管智达量化选股混合发起A
(021692)公募混合型
1.3047
0.58%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.3047
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：15.43%
- 最近半年：22.54%
- 今年以来：31.91%
- 最近一年：30.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.51%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 858.84 | 49.31% | 56.39% |
| 金融业 | 268.19 | 15.40% | 17.61% |
| 采矿业 | 82.81 | 4.75% | 5.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.60 | 4.69% | 5.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.75 | 3.43% | 3.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.46 | 3.07% | 3.51% |
| 批发和零售业 | 47.87 | 2.75% | 3.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.93 | 1.72% | 1.97% |
| 建筑业 | 20.99 | 1.21% | 1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.76 | 0.62% | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.70 | 0.50% | 0.57% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 876.15 | 65.86% | 74.90% |
| 金融业 | 60.63 | 4.56% | 5.18% |
| 采矿业 | 56.28 | 4.23% | 4.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.14 | 2.79% | 3.18% |
| 批发和零售业 | 36.29 | 2.73% | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.53 | 1.92% | 2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.81 | 1.71% | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.26 | 1.22% | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.21 | 1.22% | 1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.79 | 0.81% | 0.92% |
| 建筑业 | 9.42 | 0.71% | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 2.25 | 0.17% | 0.19% |