国寿安保泰宁利率债债券
(021695)公募债券型
1.0317
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0317
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||