浙商汇金聚悦利率债A
(021696)公募债券型
1.0021
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0181
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-15 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金招募说明书（2025年定期更新) |
| 2025-08-15 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金招募说明书（2025年定期更新） |
| 2025-07-22 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 |
| 2025-07-19 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-07-16 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-06-09 | 关于浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金参加浙商银行股份有限公司转换补差费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-30 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金恢复非个人投资者大额申购公告 |
| 2025-04-28 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-04-24 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-27 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金恢复非个人投资者大额申购公告 |
| 2025-01-23 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-01-22 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-07 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-30 | 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 |