国泰上证国有企业红利ETF发起联接A
(021701)公募股票型ETF联接指数型
0.9619
-0.23%-0.0022
单位净值 [2025-09-30]
0.9931
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-3.11%
- 最近一年：-5.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.70%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-08-27 |
| 2 | 0.002000 | 2025-07-25 |
| 3 | 0.002000 | 2025-06-26 |
| 4 | 0.002000 | 2025-05-27 |
| 5 | 0.001900 | 2025-04-25 |
| 6 | 0.001900 | 2025-03-27 |
| 7 | 0.001900 | 2025-02-27 |
| 8 | 0.001900 | 2025-01-24 |
| 9 | 0.002000 | 2024-12-26 |
| 10 | 0.002000 | 2024-11-27 |
| 11 | 0.002000 | 2024-10-25 |
| 12 | 0.001800 | 2024-09-26 |
| 13 | 0.001900 | 2024-08-27 |
| 14 | 0.002000 | 2024-07-26 |