国泰上证国有企业红利ETF发起联接C
(021702)公募股票型ETF联接指数型
0.9594
-0.23%-0.0022
单位净值 [2025-09-30]
0.9906
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-3.26%
- 最近一年：-5.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.96%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 90.74% | 0.00 | 1780.29 | 0.00 (1.63%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 92.37% | 0.00 | 1319.25 | 0.00 (新增) | |