国泰上证国有企业红利ETF发起联接C
(021702)公募股票型ETF联接指数型
0.9594
-0.23%-0.0022
单位净值 [2025-09-30]
0.9906
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-3.26%
- 最近一年：-5.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.96%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.17% | 5.09% | 0.00 | 1.58% | 1.56% | 0.01 | 3.93% | 3.87% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.95% | 4.85% | 0.00 | 1.89% | 1.85% | 0.00 | 2.84% | 2.78% |