富国中证红利低波动ETF发起式联接C
(021708)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0335
-0.73%-0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.0335
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.23%
- 最近一季：-3.78%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.38 | 1.32 | 0.01 | 0.47% | 0.45% | 0.07 | 5.66% | 5.43% | 0.02 | 1.55% | 1.49% | 0.03 | 2.12% | 2.03% |
| 2025-03-31 | 2.18 | 2.13 | 0.01 | 0.30% | 0.29% | 0.12 | 5.78% | 5.65% | 0.02 | 0.80% | 0.78% | 0.02 | 0.78% | 0.76% |