华泰紫金同存AAA指数7天持有发起
(021709)公募债券型指数型
1.0105
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0105
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：杨义山 陈利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||