华泰柏瑞港股通量化混合C
(021710)公募混合型
1.4996
1.37%+0.0205
单位净值 [2025-09-30]
1.4996
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.78%
- 最近一季：17.33%
- 最近半年：22.98%
- 今年以来：35.83%
- 最近一年：33.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.96%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：凌若冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4996 | 1.4996 | 1.37% |
| 2025-09-29 | 1.4794 | 1.4794 | 2.50% |
| 2025-09-26 | 1.4433 | 1.4433 | -0.73% |
| 2025-09-25 | 1.4539 | 1.4539 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.4535 | 1.4535 | 0.84% |
| 2025-09-23 | 1.4414 | 1.4414 | -0.96% |
| 2025-09-22 | 1.4553 | 1.4553 | -0.50% |
| 2025-09-19 | 1.4626 | 1.4626 | 0.20% |
| 2025-09-18 | 1.4597 | 1.4597 | -1.32% |
| 2025-09-17 | 1.4792 | 1.4792 | 0.93% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 4.04% | 5.78% | 17.33% | 22.98% | 33.17% | 35.83% |
| 同类型排名 | 1526/8521 | 2875/8521 | 4352/8521 | 3703/8521 | 2672/8521 | 2785/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 13 |
基金经理
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凌若冰 上任时间：2024-06-19
凌若冰女士:中国国籍,芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金和华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日起担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金与华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金经理。2023年09月04日起担任华泰柏瑞量化创享混合型证券投 展开∨ 收起∧
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