华泰柏瑞港股通量化混合C
(021710)公募混合型
1.4996
1.37%+0.0205
单位净值 [2025-09-30]
1.4996
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.78%
- 最近一季：17.33%
- 最近半年：22.98%
- 今年以来：35.83%
- 最近一年：33.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.96%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：凌若冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.22 | 1.13 | 1.03 | 83.66% | 84.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 15.24% | 14.19% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2024-09-30 | 0.99 | 0.96 | 0.86 | 87.12% | 87.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.63% | 6.49% | 0.06 | 6.25% | 6.12% |
| 2024-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 91.10% | 91.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.44% | 7.40% | 0.01 | 1.46% | 1.45% |