南方周期优选混合发起C
(021712)公募混合型
1.4229
2.88%+0.0411
单位净值 [2025-09-30]
1.4229
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.94%
- 最近一季：37.37%
- 最近半年：41.82%
- 今年以来：52.05%
- 最近一年：42.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.29%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：鲍宇晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 79.66% | 80.59% | 0.01 | 5.11% | 4.87% | 0.02 | 6.56% | 6.26% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 80.71% | 80.83% | 0.01 | 5.21% | 5.17% | 0.00 | 1.61% | 1.60% | 0.01 | 3.79% | 3.77% |