鑫元招利D

(021713)公募债券型
+添加自选
1.0230 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0280
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：-0.24%
  • 最近半年：0.50%
  • 今年以来：0.20%
  • 最近一年：1.90%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.80%
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金经理：吴洵 郭卉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图