中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A
(021714)公募股票型指数型
1.1890
1.18%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
1.1890
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：11.96%
- 最近半年：9.70%
- 今年以来：11.40%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.90%
- 成立日期：2024-08-02
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
实时情况
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 9.05% | 0.64 | 143.84 | 9.57% | 0.00 (新增) |
| 2 | 688271 | 联影医疗 | 7.79% | 0.97 | 123.86 | 8.24% | 0.00 (新增) |
| 3 | 300015 | 爱尔眼科 | 7.25% | 9.24 | 115.32 | 7.67% | 0.00 (新增) |
| 4 | 300896 | 爱美客 | 3.30% | 0.30 | 52.44 | 3.49% | 0.00 (新增) |
| 5 | 688617 | 惠泰医疗 | 3.24% | 0.17 | 51.59 | 3.43% | 0.00 (新增) |
| 6 | 300832 | 新产业 | 2.75% | 0.77 | 43.67 | 2.91% | 0.00 (新增) |
| 7 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2.66% | 1.19 | 42.36 | 2.82% | 0.00 (新增) |
| 8 | 300003 | 乐普医疗 | 2.19% | 2.53 | 34.86 | 2.32% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002044 | 美年健康 | 2.01% | 6.21 | 31.92 | 2.12% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600529 | 山东药玻 | 1.84% | 1.32 | 29.22 | 1.94% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 9.10% | 0.69 | 161.46 | 9.61% | 0.06 (9.52%) |
| 2 | 300015 | 爱尔眼科 | 7.77% | 10.38 | 137.85 | 8.20% | 0.94 (9.96%) |
| 3 | 688271 | 联影医疗 | 6.36% | 0.92 | 112.74 | 6.71% | 0.09 (10.19%) |
| 4 | 300896 | 爱美客 | 3.44% | 0.34 | 61.01 | 3.63% | 0.03 (9.68%) |
| 5 | 688617 | 惠泰医疗 | 3.09% | 0.14 | 54.84 | 3.26% | 0.02 (19.90%) |
| 6 | 300832 | 新产业 | 2.86% | 0.87 | 50.65 | 3.01% | 0.07 (8.75%) |
| 7 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2.63% | 1.34 | 46.74 | 2.78% | 0.12 (9.84%) |
| 8 | 002044 | 美年健康 | 2.22% | 6.97 | 39.31 | 2.34% | 6.97 (100.00%) |
| 9 | 002432 | 九安医疗 | 2.06% | 0.87 | 36.57 | 2.18% | 0.08 (10.13%) |
| 10 | 600529 | 山东药玻 | 1.95% | 1.48 | 34.54 | 2.06% | 0.14 (10.45%) |