中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A
(021714)公募股票型指数型
1.1890
1.18%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
1.1890
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：11.96%
- 最近半年：9.70%
- 今年以来：11.40%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.90%
- 成立日期：2024-08-02
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 94.15% | 94.17% | 0.00 | 0.64% | 0.63% | 0.01 | 4.77% | 4.75% | 0.00 | 0.44% | 0.45% |
| 2025-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 94.00% | 94.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.42% | 5.38% | 0.00 | 0.58% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 92.09% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.52% | 5.44% | 0.00 | 2.39% | 2.35% |