中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C
(021715)公募股票型指数型
1.1857
1.18%+0.0140
单位净值 [2025-09-30]
1.1857
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：11.89%
- 最近半年：9.55%
- 今年以来：11.20%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.57%
- 成立日期：2024-08-02
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1200.60 | 75.50% | 79.87% |
| 卫生和社会工作 | 260.62 | 16.39% | 17.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.08 | 2.39% | 2.53% |
| 批发和零售业 | 3.86 | 0.24% | 0.26% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1317.20 | 74.26% | 78.39% |
| 卫生和社会工作 | 316.07 | 17.82% | 18.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.50 | 2.45% | 2.59% |
| 批发和零售业 | 3.49 | 0.20% | 0.21% |