招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A
(021716)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
2.1101
-0.13%-0.0027
单位净值 [2025-09-30]
2.1101
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：36.11%
- 最近半年：38.14%
- 今年以来：47.09%
- 最近一年：64.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：110.88%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.1101 | 2.1101 | -0.13% |
| 2025-09-29 | 2.1128 | 2.1128 | 0.93% |
| 2025-09-23 | 2.0695 | 2.0695 | -0.69% |
| 2025-09-22 | 2.0838 | 2.0838 | 1.20% |
| 2025-09-19 | 2.0591 | 2.0591 | -0.18% |
| 2025-09-18 | 2.0628 | 2.0628 | -0.20% |
| 2025-09-17 | 2.0669 | 2.0669 | -0.21% |
| 2025-09-16 | 2.0713 | 2.0713 | 1.29% |
| 2025-09-15 | 2.0450 | 2.0450 | -0.76% |
| 2025-09-12 | 2.0606 | 2.0606 | -0.67% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-28 | 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-08-28 | 招商基金管理有限公司招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2024-08-28 | 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2024-08-28 | 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2024-08-28 | 金客户通过直销柜台认购旗下招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额费率优惠的公告 |
| 2024-08-28 | 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-08-28 | 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |