华泰紫金中证半导体产业指数型发起A
(021718)公募股票型指数型
2.0564
-0.51%-0.0104
单位净值 [2025-09-30]
2.0564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：20.92%
- 最近一季：53.70%
- 最近半年：55.61%
- 今年以来：60.11%
- 最近一年：81.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：105.64%
- 成立日期：2024-07-17
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 89.18% | 89.60% | 0.02 | 3.46% | 3.33% | 0.02 | 4.12% | 3.96% | 0.02 | 3.24% | 3.11% |
| 2025-03-31 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 88.66% | 89.24% | 0.01 | 3.61% | 3.42% | 0.03 | 6.67% | 6.33% | 0.00 | 1.06% | 1.01% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 91.68% | 91.92% | 0.02 | 5.00% | 4.85% | 0.01 | 2.49% | 2.42% | 0.00 | 0.83% | 0.81% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 94.11% | 94.16% | 0.01 | 5.27% | 5.22% | 0.00 | 0.50% | 0.49% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |