兴业福益债券C
(021728)公募债券型
1.1707
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1707
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.07%
- 成立日期：2024-06-21
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.04 | 11.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.55 | 95.74% | 95.93% | 0.11 | 0.92% | 0.88% | 0.18 | 1.60% | 1.53% |
| 2024-09-30 | 12.17 | 10.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.88 | 97.19% | 97.62% | 0.11 | 1.03% | 0.87% | 0.03 | 0.33% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 13.99 | 11.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.22 | 93.55% | 94.51% | 0.60 | 5.06% | 4.30% | 0.17 | 1.39% | 1.19% |