金鹰悦享债券D
(021729)公募债券型
1.0600
0.28%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.0600
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.00%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1083.88 | 4.27% | 62.70% |
| 采矿业 | 190.30 | 0.75% | 11.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.74 | 0.41% | 5.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.65 | 0.26% | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.00 | 0.25% | 3.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.45 | 0.24% | 3.50% |
| 批发和零售业 | 59.66 | 0.24% | 3.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.46 | 0.20% | 2.98% |
| 金融业 | 35.05 | 0.14% | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 14.48 | 0.06% | 0.84% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 423.43 | 0.96% | 56.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.83 | 0.25% | 14.62% |
| 采矿业 | 71.76 | 0.16% | 9.64% |
| 金融业 | 26.82 | 0.06% | 3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.08 | 0.06% | 3.50% |
| 批发和零售业 | 23.53 | 0.05% | 3.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.06 | 0.04% | 2.43% |
| 建筑业 | 15.97 | 0.04% | 2.14% |
| 住宿和餐饮业 | 13.35 | 0.03% | 1.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.69 | 0.02% | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.03 | 0.02% | 0.94% |