金鹰悦享债券D
(021729)公募债券型
1.0600
0.28%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.0600
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.00%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||