1.0600
0.28%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.00%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
实时情况
|
金鹰悦享债券D |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
|
|
|
| 涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002372 |
伟星新材 |
0.61% |
14.93 |
154.67 |
6.84% |
0.00 (新增) |
| 2 |
002311 |
海大集团 |
0.46% |
2.00 |
117.18 |
5.18% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.29% |
3.00 |
74.64 |
3.30% |
0.00 (新增) |
| 4 |
06693 |
赤峰黄金 |
0.29% |
3.00 |
74.69 |
3.30% |
0.00 (新增) |
| 5 |
000975 |
山金国际 |
0.29% |
3.90 |
73.87 |
3.27% |
0.00 (新增) |
| 6 |
301498 |
乖宝宠物 |
0.28% |
0.66 |
72.18 |
3.19% |
0.00 (新增) |
| 7 |
000429 |
粤高速A |
0.26% |
5.00 |
66.65 |
2.95% |
0.00 (新增) |
| 8 |
002946 |
新乳业 |
0.26% |
3.50 |
65.69 |
2.91% |
0.00 (新增) |
| 9 |
688114 |
华大智造 |
0.25% |
0.97 |
63.12 |
2.79% |
0.00 (新增) |
| 10 |
603233 |
大参林 |
0.24% |
3.66 |
59.66 |
2.64% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002372 |
伟星新材 |
0.61% |
14.93 |
154.67 |
6.84% |
0.00 (新增) |
| 2 |
002311 |
海大集团 |
0.46% |
2.00 |
117.18 |
5.18% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.29% |
3.00 |
74.64 |
3.30% |
0.00 (新增) |
| 4 |
06693 |
赤峰黄金 |
0.29% |
3.00 |
74.69 |
3.30% |
0.00 (新增) |
| 5 |
000975 |
山金国际 |
0.29% |
3.90 |
73.87 |
3.27% |
0.00 (新增) |
| 6 |
301498 |
乖宝宠物 |
0.28% |
0.66 |
72.18 |
3.19% |
0.00 (新增) |
| 7 |
000429 |
粤高速A |
0.26% |
5.00 |
66.65 |
2.95% |
0.00 (新增) |
| 8 |
002946 |
新乳业 |
0.26% |
3.50 |
65.69 |
2.91% |
0.00 (新增) |
| 9 |
688114 |
华大智造 |
0.25% |
0.97 |
63.12 |
2.79% |
0.00 (新增) |
| 10 |
603233 |
大参林 |
0.24% |
3.66 |
59.66 |
2.64% |
0.00 (新增) |
| 11 |
002422 |
科伦药业 |
0.24% |
1.70 |
61.06 |
2.70% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688059 |
华锐精密 |
0.08% |
0.60 |
36.62 |
3.99% |
0.60 (100.00%) |
| 2 |
000975 |
山金国际 |
0.07% |
1.50 |
28.80 |
3.13% |
1.00 (200.00%) |
| 3 |
600845 |
宝信软件 |
0.07% |
1.00 |
30.49 |
3.32% |
1.00 (100.00%) |
| 4 |
603501 |
韦尔股份 |
0.06% |
0.20 |
26.54 |
2.89% |
0.20 (100.00%) |
| 5 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.06% |
1.20 |
27.48 |
2.99% |
1.20 (100.00%) |
| 6 |
601689 |
拓普集团 |
0.05% |
0.35 |
20.22 |
2.20% |
0.35 (100.00%) |
| 7 |
688322 |
奥比中光 |
0.05% |
0.38 |
21.03 |
2.29% |
0.38 (100.00%) |
| 8 |
01171 |
兖矿能源 |
0.05% |
3.00 |
22.34 |
2.43% |
3.00 (100.00%) |
| 9 |
000034 |
神州数码 |
0.05% |
0.50 |
20.56 |
2.24% |
0.50 (100.00%) |
| 10 |
00939 |
建设银行 |
0.04% |
3.00 |
19.05 |
2.07% |
3.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688059 |
华锐精密 |
0.08% |
0.60 |
36.62 |
3.99% |
0.60 (100.00%) |
| 2 |
000975 |
山金国际 |
0.07% |
1.50 |
28.80 |
3.13% |
1.00 (200.00%) |
| 3 |
600845 |
宝信软件 |
0.07% |
1.00 |
30.49 |
3.32% |
1.00 (100.00%) |
| 4 |
603501 |
韦尔股份 |
0.06% |
0.20 |
26.54 |
2.89% |
0.20 (100.00%) |
| 5 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.06% |
1.20 |
27.48 |
2.99% |
1.20 (100.00%) |
| 6 |
601689 |
拓普集团 |
0.05% |
0.35 |
20.22 |
2.20% |
0.35 (100.00%) |
| 7 |
688322 |
奥比中光 |
0.05% |
0.38 |
21.03 |
2.29% |
0.38 (100.00%) |
| 8 |
01171 |
兖矿能源 |
0.05% |
3.00 |
22.34 |
2.43% |
3.00 (100.00%) |
| 9 |
000034 |
神州数码 |
0.05% |
0.50 |
20.56 |
2.24% |
0.50 (100.00%) |
| 10 |
00939 |
建设银行 |
0.04% |
3.00 |
19.05 |
2.07% |
3.00 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600754 |
锦江酒店 |
0.02% |
0.40 |
10.74 |
9.50% |
0.40 (100.00%) |
| 2 |
600745 |
闻泰科技 |
0.02% |
0.30 |
11.63 |
10.29% |
0.30 (100.00%) |
| 3 |
000888 |
峨眉山A |
0.02% |
0.70 |
9.26 |
8.19% |
0.63 (900.00%) |
| 4 |
603885 |
吉祥航空 |
0.01% |
0.40 |
5.48 |
4.85% |
0.40 (100.00%) |
| 5 |
300973 |
立高食品 |
0.01% |
0.20 |
7.81 |
6.90% |
0.20 (100.00%) |
| 6 |
03690 |
美团-W |
0.01% |
0.05 |
7.02 |
6.21% |
0.05 (100.00%) |
| 7 |
002422 |
科伦药业 |
0.01% |
0.28 |
8.38 |
7.41% |
0.28 (100.00%) |
| 8 |
002371 |
北方华创 |
0.01% |
0.02 |
7.82 |
6.92% |
0.02 (100.00%) |
| 9 |
000975 |
山金国际 |
0.01% |
0.50 |
7.68 |
6.80% |
0.50 (100.00%) |
| 10 |
000858 |
五粮液 |
0.01% |
0.05 |
7.00 |
6.19% |
0.05 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600754 |
锦江酒店 |
0.02% |
0.40 |
10.74 |
9.50% |
0.40 (100.00%) |
| 2 |
600745 |
闻泰科技 |
0.02% |
0.30 |
11.63 |
10.29% |
0.30 (100.00%) |
| 3 |
000888 |
峨眉山A |
0.02% |
0.70 |
9.26 |
8.19% |
0.63 (900.00%) |
| 4 |
603885 |
吉祥航空 |
0.01% |
0.40 |
5.48 |
4.85% |
0.40 (100.00%) |
| 5 |
300973 |
立高食品 |
0.01% |
0.20 |
7.81 |
6.90% |
0.20 (100.00%) |
| 6 |
03690 |
美团-W |
0.01% |
0.05 |
7.02 |
6.21% |
0.05 (100.00%) |
| 7 |
002422 |
科伦药业 |
0.01% |
0.28 |
8.38 |
7.41% |
0.28 (100.00%) |
| 8 |
002371 |
北方华创 |
0.01% |
0.02 |
7.82 |
6.92% |
0.02 (100.00%) |
| 9 |
000975 |
山金国际 |
0.01% |
0.50 |
7.68 |
6.80% |
0.50 (100.00%) |
| 10 |
000858 |
五粮液 |
0.01% |
0.05 |
7.00 |
6.19% |
0.05 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000888 |
峨眉山A |
0.00% |
0.07 |
0.99 |
63.79% |
0.04 (133.33%) |
| 2 |
02202 |
万科企业 |
0.00% |
0.04 |
0.27 |
17.32% |
0.04 (100.00%) |
| 3 |
03969 |
中国通号 |
0.00% |
0.10 |
0.29 |
18.89% |
0.10 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000888 |
峨眉山A |
0.00% |
0.07 |
0.99 |
63.79% |
0.04 (133.33%) |
| 2 |
02202 |
万科企业 |
0.00% |
0.04 |
0.27 |
17.32% |
0.04 (100.00%) |
| 3 |
03969 |
中国通号 |
0.00% |
0.10 |
0.29 |
18.89% |
0.10 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02202 |
万科企业 |
0.00% |
0.04 |
0.17 |
34.19% |
--- |
| 2 |
000888 |
峨眉山A |
0.00% |
0.03 |
0.33 |
65.81% |
--- |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02202 |
万科企业 |
0.00% |
0.04 |
0.17 |
34.19% |
--- |
| 2 |
000888 |
峨眉山A |
0.00% |
0.03 |
0.33 |
65.81% |
--- |
显示全部持仓明细>>