金鹰悦享债券D
(021729)公募债券型
1.0600
0.28%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.0600
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.00%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.86 | 2.54 | 0.23 | 8.91% | 7.91% | 2.43 | 83.36% | 85.21% | 0.02 | 0.95% | 0.85% | 0.07 | 2.84% | 2.53% |
| 2025-03-31 | 4.71 | 4.40 | 0.09 | 2.09% | 1.95% | 3.24 | 66.67% | 68.83% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.24 | 5.38% | 5.03% |
| 2024-12-31 | 6.75 | 5.80 | 0.01 | 0.20% | 0.17% | 5.87 | 84.71% | 86.88% | 0.01 | 0.22% | 0.19% | 0.38 | 6.54% | 5.61% |
| 2024-09-30 | 3.65 | 3.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 80.44% | 81.65% | 0.10 | 2.78% | 2.61% | 0.17 | 4.83% | 4.53% |
| 2024-06-30 | 5.93 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.19% | 4.79% | 3.96 | 64.15% | 66.85% | 0.50 | 9.13% | 8.45% |