国富基本面优选混合C
(021734)公募混合型
1.4341
0.22%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.7366
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：5.15%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：12.69%
- 最近一年：6.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.93%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 127943.88 | 25.23% | 55.92% |
| 金融业 | 63114.21 | 12.44% | 27.59% |
| 房地产业 | 28239.97 | 5.57% | 12.34% |
| 租赁和商务服务业 | 5975.06 | 1.18% | 2.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3139.09 | 0.62% | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383.50 | 0.08% | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 94311.86 | 23.61% | 53.51% |
| 金融业 | 47556.28 | 11.90% | 26.98% |
| 房地产业 | 20686.13 | 5.18% | 11.74% |
| 租赁和商务服务业 | 6936.60 | 1.74% | 3.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5897.32 | 1.48% | 3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 848.00 | 0.21% | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.00% | 0.00% |