国富基本面优选混合C
(021734)公募混合型
1.4341
0.22%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.7366
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：5.15%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：12.69%
- 最近一年：6.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.93%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 51.03 | 50.72 | 43.67 | 85.48% | 85.57% | 2.26 | 4.46% | 4.43% | 4.73 | 9.33% | 9.27% | 0.37 | 0.73% | 0.73% |
| 2025-03-31 | 40.49 | 39.95 | 35.17 | 86.70% | 86.87% | 2.15 | 5.39% | 5.32% | 3.12 | 7.80% | 7.70% | 0.04 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 29.06 | 28.24 | 25.00 | 85.62% | 86.02% | 1.85 | 6.55% | 6.37% | 2.15 | 7.63% | 7.41% | 0.06 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-09-30 | 30.38 | 30.24 | 26.17 | 86.07% | 86.14% | 1.42 | 4.71% | 4.69% | 2.28 | 7.53% | 7.49% | 0.51 | 1.69% | 1.68% |