景顺长城沪港深红利成长低波指数E
(021735)公募股票型指数型
1.2800
-0.14%-0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.4062
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：6.73%
- 今年以来：8.18%
- 最近一年：10.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.06%
- 成立日期：2024-06-25
- 基金经理：曾理
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 25.72 | 24.74 | 22.81 | 88.23% | 88.68% | 0.80 | 3.24% | 3.11% | 1.18 | 4.75% | 4.57% | 0.93 | 3.78% | 3.64% |
| 2025-03-31 | 8.89 | 8.53 | 7.92 | 88.67% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 9.90% | 9.50% | 0.12 | 1.43% | 1.37% |
| 2024-12-31 | 4.91 | 4.55 | 4.20 | 84.52% | 85.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 8.86% | 8.21% | 0.30 | 6.62% | 6.14% |
| 2024-09-30 | 2.84 | 2.77 | 2.51 | 87.98% | 88.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.80% | 7.60% | 0.12 | 4.22% | 4.11% |
| 2024-06-30 | 1.88 | 1.86 | 1.70 | 90.39% | 90.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.76% | 7.68% | 0.03 | 1.85% | 1.84% |