广发沪深300ETF联接F
(021737)公募股票型ETF联接指数型
1.6736
0.41%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
2.2961
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.95%
- 最近一季：17.56%
- 最近半年：19.16%
- 今年以来：18.72%
- 最近一年：16.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：144.37%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 55.21 | 52.79 | 0.64 | 1.21% | 1.16% | 0.32 | 0.61% | 0.59% | 4.67 | 8.85% | 8.45% | 0.63 | 1.19% | 1.14% |
| 2025-03-31 | 60.05 | 59.92 | 0.67 | 1.11% | 1.11% | 0.32 | 0.54% | 0.54% | 3.30 | 5.29% | 5.49% | 0.21 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 68.18 | 67.94 | 0.41 | 0.60% | 0.60% | 0.19 | 0.28% | 0.28% | 4.47 | 6.21% | 6.55% | 0.47 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-09-30 | 81.93 | 78.68 | 5.01 | 6.37% | 6.12% | 0.17 | 0.22% | 0.21% | 8.03 | 6.07% | 9.80% | 1.51 | 1.93% | 1.85% |