前海开源黄金ETF联接C
(021740)公募混合型ETF联接指数型
2.0209
1.02%+0.0207
单位净值 [2025-09-30]
2.0209
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.42%
- 最近一季：13.74%
- 最近半年：19.96%
- 今年以来：39.97%
- 最近一年：43.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：102.09%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：孔芳 梁溥森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 92.76% | 0.00 | 35835.70 | 0.00 (-6.38%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 86.38% | 0.00 | 19639.63 | 0.00 (6.10%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 92.48% | 0.00 | 9066.25 | 0.00 (新增) | |