前海开源黄金ETF联接C
(021740)公募混合型ETF联接指数型
2.0209
1.02%+0.0207
单位净值 [2025-09-30]
2.0209
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.42%
- 最近一季：13.74%
- 最近半年：19.96%
- 今年以来：39.97%
- 最近一年：43.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：102.09%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：孔芳 梁溥森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.98 | 3.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.19% | 2.13% | 0.17 | 4.28% | 4.15% | 0.14 | 3.00% | 3.60% |
| 2024-09-30 | 2.30 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.57% | 2.54% | 0.07 | 2.95% | 2.92% | 0.21 | 8.10% | 9.06% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.73% | 3.71% | 0.03 | 3.16% | 3.14% | 0.01 | 0.63% | 1.25% |